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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 149.00 | 263 884.00 | 14 264.00 | 278 149.00 |
AH Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 891.00 | 67 639.00 | 14 251.00 | 81 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 403.00 | 27 012.00 | 10 390.00 | 37 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 198.00 | | 201 198.00 | 201 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 322.00 | 358 537.00 | 350 785.00 | 709 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 317.00 | 828.00 | 622 488.00 | 623 317.00 |
BZ Autres créances | 252 282.00 | | 252 282.00 | 252 282.00 |
CF Disponibilités | 112 285.00 | | 112 285.00 | 112 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 552.00 | 828.00 | 987 723.00 | 988 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 875.00 | 359 366.00 | 1 338 509.00 | 1 697 875.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 686.00 | | | 166 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
DL TOTAL (I) | 364 375.00 | | | 364 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 831.00 | | | 73 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 317.00 | | | 644 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 211.00 | | | 214 211.00 |
EA Autres dettes | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 133.00 | | | 974 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 509.00 | | | 1 338 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 055.00 | | | 944 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
FG Production vendue services | 1 915 820.00 | | 1 915 820.00 | 1 915 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 723.00 | | 1 916 723.00 | 1 916 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 661.00 | | | 2 188 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 972.00 | | | 2 100 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 995.00 | | 198 928.00 | 510 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 271 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 709 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 641.00 | | | 400 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 226.00 | | 3 178.00 | 34 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 128.00 | | 195 750.00 | 76 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 880.00 | 73 657.00 | | 284 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 965.00 | 67 559.00 | | 263 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 915.00 | 6 098.00 | | 20 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 318.00 | 644 318.00 | | 644 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 623 317.00 | 623 317.00 | | 623 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 325.00 | 43 248.00 | 30 078.00 | 73 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
VP Divers | 252 282.00 | 252 282.00 | | 252 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 211.00 | 214 211.00 | | 214 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 273.00 | 876 193.00 | 80.00 | 876 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 133.00 | 944 056.00 | 30 078.00 | 974 133.00 |