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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 011.00 | 46 631.00 | 34 379.00 | 81 011.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 041.00 | 46 631.00 | 229 409.00 | 276 041.00 |
060 Stock marchandises | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
084 Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
110 Total général Actif | 287 726.00 | 46 631.00 | 241 095.00 | 287 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 694.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 760.00 | 50 807.00 | | 60 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 081.00 | 1 214.00 | | 4 081.00 |
230 Autres produits | | 4 365.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 842.00 | 56 386.00 | | 64 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 279.00 | 13 771.00 | | 16 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | 152.00 | | -82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277.00 | 292.00 | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 25 456.00 | 25 660.00 | | 25 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 552.00 | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 663.00 | 16 784.00 | | 23 663.00 |
252 Charges sociales | 2 485.00 | 3 275.00 | | 2 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 039.00 | 17 527.00 | | 16 039.00 |
262 Autres charges | | 461.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 991.00 | 78 474.00 | | 84 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 149.00 | -22 088.00 | | -20 149.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | | 3 618.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 980.00 | -25 706.00 | | -22 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 531.00 | | | 274 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 844.00 | | | 844.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 822.00 | | | 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |