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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 905.00 | 76 227.00 | 1 678.00 | 77 905.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 984.00 | 76 227.00 | 196 757.00 | 272 984.00 |
060 Stock marchandises | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
084 Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
110 Total général Actif | 294 182.00 | 76 227.00 | 217 955.00 | 294 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 176.00 | 95 542.00 | | 126 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 736.00 | | |
230 Autres produits | | 38.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 177.00 | 98 316.00 | | 126 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 739.00 | 23 902.00 | | 29 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 151.00 | -71.00 | | -3 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297.00 | 255.00 | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 39 723.00 | 34 599.00 | | 39 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | 845.00 | | 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 532.00 | 24 902.00 | | 33 532.00 |
252 Charges sociales | 7 258.00 | 5 493.00 | | 7 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 223.00 | 15 634.00 | | 16 223.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 124 009.00 | 105 579.00 | | 124 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 167.00 | -7 264.00 | | 2 167.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 166.00 | 872.00 | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 001.00 | -6 469.00 | | 1 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 984.00 | | | 272 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |