| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 984.00 | 77 905.00 | 195 079.00 | 272 984.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
084 Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
110 Total général Actif | 293 860.00 | 77 905.00 | 215 955.00 | 293 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 955.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 963.00 | | | 101 963.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 965.00 | | | 101 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
252 Charges sociales | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122.00 | | | 122.00 |
262 Autres charges | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | -149.00 | | | -149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 195 000.00 | | | 195 000.00 |