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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 905.00 | 77 783.00 | 122.00 | 77 905.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 984.00 | 77 783.00 | 195 201.00 | 272 984.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
084 Disponibilités | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
110 Total général Actif | 299 722.00 | 77 783.00 | 221 939.00 | 299 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 126 176.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 006.00 | | | 121 006.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 006.00 | 126 177.00 | | 121 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 168.00 | 29 739.00 | | 32 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96.00 | -3 151.00 | | -96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | 297.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 37 886.00 | 39 723.00 | | 37 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 389.00 | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 105.00 | 33 532.00 | | 27 105.00 |
252 Charges sociales | 5 534.00 | 7 258.00 | | 5 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 555.00 | 16 223.00 | | 1 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 386.00 | 124 009.00 | | 105 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 620.00 | 2 167.00 | | 15 620.00 |
294 Charges financières | -13.00 | | | -13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 1 166.00 | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 369.00 | 1 001.00 | | 15 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 984.00 | | | 272 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |