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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 259.00 | 501 031.00 | 2 227.00 | 503 259.00 |
AH Fonds commercial | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
AP Constructions | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 476.00 | 689 124.00 | 10 352.00 | 699 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 391 430.00 | 3 844 160.00 | 14 547 270.00 | 18 391 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BT Marchandises | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 396.00 | | 69 396.00 | 69 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 505 931.00 | 105 315.00 | 12 400 616.00 | 12 505 931.00 |
BZ Autres créances | 3 075 551.00 | 954 702.00 | 2 120 849.00 | 3 075 551.00 |
CF Disponibilités | 135 210.00 | | 135 210.00 | 135 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 832 704.00 | 1 060 017.00 | 14 772 687.00 | 15 832 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 224 134.00 | 4 904 177.00 | 29 319 957.00 | 34 224 134.00 |
CU Autres participations | 14 964 330.00 | 500 232.00 | 14 464 098.00 | 14 964 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 779.00 | 333 703.00 | | 339 779.00 |
DH Report à nouveau | 115 441.00 | | | 115 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 580 035.00 | 121 517.00 | | -1 580 035.00 |
DK Provisions réglementées | 156 997.00 | 160 044.00 | | 156 997.00 |
DL TOTAL (I) | 10 532 182.00 | 12 115 265.00 | | 10 532 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 294.00 | 81 410.00 | | 156 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 294.00 | 81 410.00 | | 156 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288 413.00 | 571 675.00 | | 3 288 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 118 898.00 | 11 148 230.00 | | 13 118 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 738.00 | 1 076 832.00 | | 1 034 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EA Autres dettes | 1 188 303.00 | 3 330 005.00 | | 1 188 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 631 479.00 | 16 126 743.00 | | 18 631 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 319 957.00 | 28 323 419.00 | | 29 319 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 231 479.00 | 15 841 029.00 | | 16 231 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 550 168.00 | 12 573 045.00 | 119 123 214.00 | 106 550 168.00 |
FG Production vendue services | 540 507.00 | 1 914.00 | 542 421.00 | 540 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 090 676.00 | 12 574 959.00 | 119 665 635.00 | 107 090 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 068 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 516 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 951 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 884.00 | |
GE Autres charges | | | 65 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 784 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 760 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 1 062.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 601.00 | 2.00 | | 1 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 167.00 | 1 646.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 850.00 | 2 710.00 | | 7 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 957 822.00 | 5 172.00 | | 957 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025 016.00 | 5 172.00 | | 1 025 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017 165.00 | -2 462.00 | | -1 017 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 230 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 095 952.00 | 120 239 786.00 | | 120 095 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 675 987.00 | 120 118 269.00 | | 121 675 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 580 035.00 | 121 517.00 | | -1 580 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 404 955.00 | | | 18 404 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 074 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 391 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 836.00 | | | 762 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 074 334.00 | | | 17 074 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 160 044.00 | 3 120.00 | -6 167.00 | 160 044.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 410.00 | 74 885.00 | | 81 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 230.00 | 2 737 867.00 | -31 848.00 | 954 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 684.00 | 2 815 872.00 | -38 015.00 | 1 195 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 817.00 | 31 848.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 760 233.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 957 822.00 | 6 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 288 413.00 | 888 413.00 | 2 400 000.00 | 3 288 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 413.00 | 888 413.00 | 2 400 000.00 | 3 288 413.00 |