| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 702.00 | 57 010.00 | 15 692.00 | 72 702.00 |
AH Fonds commercial | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
AP Constructions | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 568.00 | 291 024.00 | 10 544.00 | 301 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 953 914.00 | 3 582 395.00 | 11 371 519.00 | 14 953 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 528 852.00 | 236 555.00 | 13 292 297.00 | 13 528 852.00 |
BZ Autres créances | 2 184 076.00 | | 2 184 076.00 | 2 184 076.00 |
CF Disponibilités | 131 903.00 | | 131 903.00 | 131 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 997 925.00 | 236 555.00 | 15 761 370.00 | 15 997 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 951 840.00 | 3 818 951.00 | 27 132 889.00 | 30 951 840.00 |
CU Autres participations | 14 451 830.00 | 3 120 000.00 | 11 331 830.00 | 14 451 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 779.00 | 339 779.00 | | 339 779.00 |
DH Report à nouveau | -1 464 594.00 | 115 441.00 | | -1 464 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 370 668.00 | -1 580 035.00 | | -2 370 668.00 |
DK Provisions réglementées | 152 038.00 | 156 997.00 | | 152 038.00 |
DL TOTAL (I) | 8 156 555.00 | 10 532 182.00 | | 8 156 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 899.00 | 156 294.00 | | 186 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 899.00 | 156 294.00 | | 186 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402 080.00 | 3 288 413.00 | | 2 402 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 270 313.00 | 13 118 898.00 | | 13 270 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 633.00 | 1 034 738.00 | | 1 252 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 138.00 | 1 125.00 | | 4 138.00 |
EA Autres dettes | 1 860 269.00 | 1 188 303.00 | | 1 860 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 789 435.00 | 18 631 479.00 | | 18 789 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 132 889.00 | 29 319 957.00 | | 27 132 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 989 435.00 | 16 231 479.00 | | 16 989 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 474 119.00 | 10 368 525.00 | 126 842 644.00 | 116 474 119.00 |
FG Production vendue services | 1 485 495.00 | 1 054.00 | 1 486 549.00 | 1 485 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 959 615.00 | 10 369 579.00 | 128 329 194.00 | 117 959 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 623 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 574 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 849 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 604.00 | |
GE Autres charges | | | 72 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 837 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 190 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 404 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 827.00 | 345 753.00 | | 249 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 787.00 | 12 088.00 | | 26 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 320.00 | 1 601.00 | | 42 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 463 924.00 | 6 167.00 | | 1 463 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506 244.00 | 7 850.00 | | 1 506 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470 937.00 | 1 193.00 | | 1 470 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 480.00 | 957 822.00 | | 6 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 418.00 | 1 025 016.00 | | 1 477 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 826.00 | -1 017 165.00 | | 28 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 119.00 | | | -5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 234 867.00 | 120 095 952.00 | | 132 234 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 605 535.00 | 121 675 987.00 | | 134 605 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 370 668.00 | -1 580 035.00 | | -2 370 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 391 430.00 | | 31 399.00 | 18 391 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 612 500.00 | 14 461 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468 915.00 | 14 953 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451 080.00 | 133 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 334.00 | 358 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 847.00 | | 20 524.00 | 563 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 248.00 | | 10 875.00 | 753 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 074 333.00 | | | 17 074 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 927.00 | 14 294.00 | 856 415.00 | 1 243 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 031.00 | 7 059.00 | 451 080.00 | 501 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 896.00 | 7 234.00 | 405 334.00 | 742 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 997.00 | 3 614.00 | 8 574.00 | 156 997.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 294.00 | 30 604.00 | | 156 294.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 588.00 | | |
6T Sur comptes clients | 261 466.00 | 2 865.00 | 27 776.00 | 261 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 816 400.00 | 3 183 454.00 | 3 582 711.00 | 3 816 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 129 693.00 | 3 217 673.00 | 3 591 285.00 | 4 129 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 192.00 | 27 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 120 000.00 | 2 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 480.00 | 1 463 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402 080.00 | 602 080.00 | 1 800 000.00 | 2 402 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 270 313.00 | 13 270 313.00 | | 13 270 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 187.00 | 499 187.00 | | 499 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 322.00 | 695 322.00 | | 695 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 384.00 | 269 384.00 | | 269 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 13 289 610.00 | | | 13 289 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 242.00 | | | 239 242.00 |
VB T. V. A. | 839 063.00 | | | 839 063.00 |
VC Groupe et associés | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 885.00 | 1 590 885.00 | | 1 590 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 333.00 | | | 886 333.00 |
VP Divers | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 488.00 | | | 1 211 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 787 154.00 | 15 787 154.00 | | 15 787 154.00 |
VW T.V.A. | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 789 435.00 | 16 989 435.00 | 1 800 000.00 | 18 789 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |