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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 056.00 | 74 703.00 | 13 353.00 | 88 056.00 |
AH Fonds commercial | 530 588.00 | 60 588.00 | 470 000.00 | 530 588.00 |
AP Constructions | 58 165.00 | 54 252.00 | 3 913.00 | 58 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 735.00 | 196 971.00 | 22 764.00 | 219 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 864 049.00 | 5 906 515.00 | 9 957 534.00 | 15 864 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BT Marchandises | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 193.00 | | 88 193.00 | 88 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 511 556.00 | 222 589.00 | 15 288 966.00 | 15 511 556.00 |
BZ Autres créances | 12 363 991.00 | | 12 363 991.00 | 12 363 991.00 |
CF Disponibilités | 142 597.00 | | 142 597.00 | 142 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 168 868.00 | 222 589.00 | 27 946 278.00 | 28 168 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 032 918.00 | 6 129 105.00 | 37 903 812.00 | 44 032 918.00 |
CU Autres participations | 14 451 830.00 | 5 520 000.00 | 8 931 830.00 | 14 451 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 779.00 | 339 779.00 | | 339 779.00 |
DH Report à nouveau | -4 436 478.00 | -3 835 262.00 | | -4 436 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860 543.00 | -601 216.00 | | 1 860 543.00 |
DK Provisions réglementées | 148 240.00 | 152 223.00 | | 148 240.00 |
DL TOTAL (I) | 9 412 085.00 | 7 555 525.00 | | 9 412 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 892.00 | 153 576.00 | | 282 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 892.00 | 153 576.00 | | 282 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 040.00 | 1 801 560.00 | | 1 201 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 891 677.00 | 20 985 353.00 | | 17 891 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 931 879.00 | 1 542 597.00 | | 1 931 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 415.00 | 5 943.00 | | 3 415.00 |
EA Autres dettes | 7 180 822.00 | 8 732 204.00 | | 7 180 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 208 835.00 | 33 067 659.00 | | 28 208 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 903 812.00 | 40 776 760.00 | | 37 903 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 608 835.00 | 31 867 659.00 | | 27 608 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 386 076.00 | 11 733 266.00 | 183 119 342.00 | 171 386 076.00 |
FG Production vendue services | 3 272 887.00 | | 3 272 887.00 | 3 272 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 658 964.00 | 11 733 266.00 | 186 392 230.00 | 174 658 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 914 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 731 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 800 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 749 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 316.00 | |
GE Autres charges | | | 530 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 126 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 788 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 762 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413 607.00 | 614 269.00 | | 413 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 642.00 | | | 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 1 222.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 983.00 | 1 589.00 | | 3 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 019.00 | 9 111.00 | | 4 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 229.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 4 019.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 605.00 | 5 091.00 | | 3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 872.00 | 527 674.00 | | 905 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 944 523.00 | 171 580 869.00 | | 186 944 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 083 979.00 | 172 182 085.00 | | 185 083 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860 543.00 | -601 216.00 | | 1 860 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 375 016.00 | | 526 245.00 | 15 375 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 964 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 211.00 | 15 864 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 348.00 | 618 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 862.00 | 280 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 994.00 | | | 624 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 938.00 | | 23 672.00 | 287 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 462 083.00 | | 502 572.00 | 14 462 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 011.00 | 28 127.00 | 37 211.00 | 335 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 976.00 | 14 075.00 | 6 348.00 | 66 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 034.00 | 14 051.00 | 30 862.00 | 268 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 223.00 | | 3 983.00 | 152 223.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 576.00 | 129 316.00 | | 153 576.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
6T Sur comptes clients | 242 878.00 | 48 723.00 | 69 012.00 | 242 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 823 467.00 | 48 723.00 | 69 012.00 | 5 823 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 129 266.00 | 178 039.00 | 72 995.00 | 6 129 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 039.00 | 69 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 201 040.00 | 601 040.00 | 600 000.00 | 1 201 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 891 677.00 | 17 891 677.00 | | 17 891 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 942.00 | 900 942.00 | | 900 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 264.00 | 846 264.00 | | 846 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 775 541.00 | 6 775 541.00 | | 6 775 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 15 249 658.00 | 15 249 658.00 | | 15 249 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 898.00 | 261 898.00 | | 261 898.00 |
VB T. V. A. | 919 827.00 | 919 827.00 | | 919 827.00 |
VC Groupe et associés | 8 425 456.00 | 8 425 456.00 | | 8 425 456.00 |
VI Groupe et associés | 405 281.00 | 405 281.00 | | 405 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 520.00 | | | 600 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005 813.00 | 2 939 517.00 | 66 296.00 | 3 005 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 413 527.00 | 28 343 705.00 | 69 822.00 | 28 413 527.00 |
VW T.V.A. | 111 462.00 | 111 462.00 | | 111 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 208 835.00 | 27 608 835.00 | 600 000.00 | 28 208 835.00 |