| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 405.00 | 66 976.00 | 27 428.00 | 94 405.00 |
AH Fonds commercial | 530 588.00 | 60 588.00 | 470 000.00 | 530 588.00 |
AP Constructions | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 165.00 | 214 262.00 | 19 903.00 | 234 165.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 375 016.00 | 5 915 600.00 | 9 459 416.00 | 15 375 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BT Marchandises | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 367 880.00 | 242 878.00 | 18 125 001.00 | 18 367 880.00 |
BZ Autres créances | 12 789 794.00 | | 12 789 794.00 | 12 789 794.00 |
CF Disponibilités | 281 074.00 | | 281 074.00 | 281 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 560 222.00 | 242 878.00 | 31 317 343.00 | 31 560 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 935 239.00 | 6 158 478.00 | 40 776 760.00 | 46 935 239.00 |
CU Autres participations | 14 451 830.00 | 5 520 000.00 | 8 931 830.00 | 14 451 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 779.00 | 339 779.00 | | 339 779.00 |
DH Report à nouveau | -3 835 262.00 | -1 464 594.00 | | -3 835 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 216.00 | -2 370 668.00 | | -601 216.00 |
DK Provisions réglementées | 152 223.00 | 152 038.00 | | 152 223.00 |
DL TOTAL (I) | 7 555 525.00 | 8 156 555.00 | | 7 555 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 576.00 | 186 899.00 | | 153 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 576.00 | 186 899.00 | | 153 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 560.00 | 2 402 080.00 | | 1 801 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 985 353.00 | 13 270 313.00 | | 20 985 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 597.00 | 1 252 633.00 | | 1 542 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 943.00 | 4 138.00 | | 5 943.00 |
EA Autres dettes | 8 732 204.00 | 1 860 269.00 | | 8 732 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 067 659.00 | 18 789 435.00 | | 33 067 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 776 760.00 | 27 132 889.00 | | 40 776 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 867 659.00 | 16 989 435.00 | | 31 867 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 167 247.00 | 9 469 555.00 | 167 636 802.00 | 158 167 247.00 |
FG Production vendue services | 3 196 411.00 | | 3 196 411.00 | 3 196 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 363 658.00 | 9 469 555.00 | 170 833 214.00 | 161 363 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 560 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 634 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 195 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 451 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 185 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614 269.00 | 249 827.00 | | 614 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 42 320.00 | | 6 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 589.00 | 1 463 924.00 | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 111.00 | 1 506 244.00 | | 9 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016.00 | 1 470 937.00 | | 2 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 774.00 | 6 480.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 019.00 | 1 477 418.00 | | 4 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 091.00 | 28 826.00 | | 5 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 674.00 | -5 119.00 | | 527 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 580 869.00 | 132 234 867.00 | | 171 580 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 182 085.00 | 134 605 535.00 | | 172 182 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 216.00 | -2 370 668.00 | | -601 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 953 914.00 | | 610 394.00 | 14 953 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 462 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 293.00 | 15 375 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 293.00 | 287 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 291.00 | | 491 703.00 | 133 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 789.00 | | 118 441.00 | 358 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 461 833.00 | | 250.00 | 14 461 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 807.00 | 117 032.00 | 183 828.00 | 401 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 010.00 | 9 966.00 | | 57 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 796.00 | 107 066.00 | 183 828.00 | 344 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 038.00 | 1 774.00 | 1 589.00 | 152 038.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 899.00 | 5 439.00 | 38 762.00 | 186 899.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
6T Sur comptes clients | 236 555.00 | 30 094.00 | 36 417.00 | 236 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 417 144.00 | 2 430 094.00 | 36 417.00 | 3 417 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 756 081.00 | 2 437 307.00 | 76 768.00 | 3 756 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 533.00 | 75 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 400 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 774.00 | 1 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 801 560.00 | 601 560.00 | 1 200 000.00 | 1 801 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 985 353.00 | 20 985 353.00 | | 20 985 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 729.00 | 684 729.00 | | 684 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 185.00 | 728 185.00 | | 728 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274 710.00 | 8 274 710.00 | | 8 274 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 18 046 169.00 | | | 18 046 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 711.00 | | | 321 711.00 |
VB T. V. A. | 1 335 589.00 | | | 1 335 589.00 |
VC Groupe et associés | 10 173 930.00 | | | 10 173 930.00 |
VI Groupe et associés | 457 493.00 | 457 493.00 | | 457 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 520.00 | | | 600 520.00 |
VP Divers | 537.00 | | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 738.00 | | | 1 267 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 195 107.00 | 31 127 177.00 | 67 929.00 | 31 195 107.00 |
VW T.V.A. | 96 885.00 | 96 885.00 | | 96 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 067 659.00 | 31 867 659.00 | 1 200 000.00 | 33 067 659.00 |