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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 592.00 | 374 606.00 | 51 986.00 | 426 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 265.00 | 240 643.00 | 326 622.00 | 567 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 857.00 | 617 749.00 | 2 080 108.00 | 2 697 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
BZ Autres créances | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CF Disponibilités | 91 228.00 | | 91 228.00 | 91 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 871.00 | | 153 871.00 | 153 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 728.00 | 617 749.00 | 2 233 979.00 | 2 851 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | | | 111.00 |
DH Report à nouveau | | -41 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 389.00 | 41 843.00 | | -42 389.00 |
DL TOTAL (I) | -34 778.00 | 7 611.00 | | -34 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 670.00 | 1 501 505.00 | | 1 336 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 692.00 | 739 448.00 | | 805 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 437.00 | 6 492.00 | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 464.00 | 44 641.00 | | 70 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 495.00 | 69 819.00 | | 53 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 758.00 | 2 361 905.00 | | 2 268 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 979.00 | 2 369 516.00 | | 2 233 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 776.00 | | 654 776.00 | 654 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 776.00 | | 654 776.00 | 654 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 445.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 1 291.00 | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | 1 291.00 | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | -5 257.00 | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 933.00 | 829 424.00 | | 655 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 322.00 | 787 582.00 | | 698 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 389.00 | 41 843.00 | | -42 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 857.00 | | | 2 697 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 697 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 000.00 | | | 1 684 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 857.00 | | | 993 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 303.00 | 148 445.00 | | 469 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 198.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 002.00 | 148 247.00 | | 467 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
VB T. V. A. | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 016.00 | 185 668.00 | 804 954.00 | 1 320 016.00 |
VI Groupe et associés | 805 692.00 | 805 692.00 | | 805 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 224.00 | | | 175 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 644.00 | 62 644.00 | 20 000.00 | 82 644.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 321.00 | 1 131 972.00 | 804 954.00 | 2 266 321.00 |