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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 500.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 680 000.00 | |
AN Terrains | | | 600 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 308 266.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 737.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 119 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 712 731.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 182.00 | |
BZ Autres créances | | | 204 065.00 | |
CF Disponibilités | | | 322 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 529 040.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 241 772.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 737.00 | 382.00 | | 193 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 992.00 | 193 355.00 | | -219 992.00 |
DL TOTAL (I) | -9 005.00 | 210 987.00 | | -9 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 509 923.00 | 363 846.00 | | 3 509 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 822.00 | 1 483 547.00 | | 1 412 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 109.00 | 231 970.00 | | 288 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 923.00 | 80 135.00 | | 39 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 250 778.00 | 2 160 617.00 | | 5 250 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 772.00 | 2 371 604.00 | | 5 241 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 870.00 | 21 568.00 | | 11 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 100.00 | | 3 000 000.00 | 2 678 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 959.00 | 5 652 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 959.00 | 3 968 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 000.00 | | | 1 684 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 100.00 | | 3 000 000.00 | 974 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 252.00 | 141 487.00 | 4 332.00 | 802 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 752.00 | 141 487.00 | 4 332.00 | 799 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 109.00 | 288 109.00 | | 288 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VB T. V. A. | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498 052.00 | 392 834.00 | 405 071.00 | 3 498 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 822.00 | 1 412 822.00 | | 1 412 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
VP Divers | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 561.00 | 206 561.00 | | 206 561.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 778.00 | 2 145 560.00 | 405 071.00 | 5 250 778.00 |