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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 653.00 | 415 147.00 | 5 505.00 | 420 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 446.00 | 384 605.00 | 168 841.00 | 553 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 100.00 | 802 252.00 | 1 875 847.00 | 2 678 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 768.00 | | 60 768.00 | 60 768.00 |
BZ Autres créances | 353 765.00 | | 353 765.00 | 353 765.00 |
CF Disponibilités | 77 624.00 | | 77 624.00 | 77 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 757.00 | | 495 757.00 | 495 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 857.00 | 802 252.00 | 2 371 604.00 | 3 173 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | 14 948.00 | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 355.00 | 174 434.00 | | 193 355.00 |
DL TOTAL (I) | 210 987.00 | 197 632.00 | | 210 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 846.00 | 554 982.00 | | 363 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 547.00 | 1 090 531.00 | | 1 483 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 117.00 | 1 719.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 970.00 | 189 880.00 | | 231 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 135.00 | 87 891.00 | | 80 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 617.00 | 1 925 004.00 | | 2 160 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 604.00 | 2 122 636.00 | | 2 371 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 483 547.00 | | | 1 483 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 519.00 | | 4 098.00 | 2 698 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 517.00 | 2 678 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 517.00 | 974 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 000.00 | | | 1 684 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 519.00 | | 4 098.00 | 994 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 635.00 | 52 893.00 | 19 275.00 | 768 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 135.00 | 52 893.00 | 19 275.00 | 766 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 970.00 | 231 970.00 | | 231 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
VB T. V. A. | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 883.00 | 217 431.00 | 124 452.00 | 341 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 548.00 | 1 483 548.00 | | 1 483 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 593.00 | | | 210 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 914.00 | 315 914.00 | | 315 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 133.00 | 438 133.00 | | 438 133.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 500.00 | 2 035 048.00 | 124 452.00 | 2 159 500.00 |