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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 758.00 | 416 713.00 | 13 044.00 | 429 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 265.00 | 299 254.00 | 268 011.00 | 567 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 023.00 | 718 467.00 | 1 982 555.00 | 2 701 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BZ Autres créances | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
CF Disponibilités | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 822.00 | | 188 822.00 | 188 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 845.00 | 718 467.00 | 2 171 377.00 | 2 889 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DH Report à nouveau | -42 389.00 | | | -42 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 976.00 | -42 389.00 | | 57 976.00 |
DL TOTAL (I) | 23 198.00 | -34 778.00 | | 23 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 940.00 | 1 336 670.00 | | 855 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 224.00 | 805 692.00 | | 1 031 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 275.00 | 2 437.00 | | 6 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 295.00 | 70 464.00 | | 203 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 446.00 | 53 495.00 | | 51 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 179.00 | 2 268 758.00 | | 2 148 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 377.00 | 2 233 979.00 | | 2 171 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 086.00 | 1 134 409.00 | | 1 495 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 124.00 | | 746 124.00 | 746 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 124.00 | | 746 124.00 | 746 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 387.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | 538.00 | | -2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 326.00 | 655 933.00 | | 751 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 349.00 | 698 322.00 | | 693 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 976.00 | -42 389.00 | | 57 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 857.00 | | 4 066.00 | 2 697 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 2 701 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 997 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 000.00 | | | 1 684 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 857.00 | | 4 066.00 | 993 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 749.00 | 101 387.00 | 668.00 | 617 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 249.00 | 101 387.00 | 668.00 | 615 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 295.00 | 203 295.00 | | 203 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
VB T. V. A. | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 897.00 | 200 804.00 | 653 092.00 | 853 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 224.00 | 1 031 224.00 | | 1 031 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 120.00 | | | 466 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VP Divers | 657.00 | | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 022.00 | 100 022.00 | 20 000.00 | 120 022.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 904.00 | 1 488 812.00 | 653 092.00 | 2 141 904.00 |