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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 932.00 | 100 932.00 | | 100 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 880.00 | 8 751.00 | 24 129.00 | 32 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 669.00 | 8 058.00 | 15 611.00 | 23 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 097.00 | 117 741.00 | 40 356.00 | 158 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 421.00 | | 538 421.00 | 538 421.00 |
BZ Autres créances | 99 714.00 | | 99 714.00 | 99 714.00 |
CF Disponibilités | 236 545.00 | | 236 545.00 | 236 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 167.00 | | 903 167.00 | 903 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 264.00 | 117 741.00 | 1 063 523.00 | 1 181 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 17 956.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 620.00 | | | 112 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 071.00 | 118 664.00 | | 390 071.00 |
DL TOTAL (I) | 766 691.00 | 376 620.00 | | 766 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 549.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 830.00 | 85 634.00 | | 24 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 788.00 | 88 792.00 | | 232 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 211.00 | 23 549.00 | | 37 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 832.00 | 198 524.00 | | 296 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 523.00 | 575 143.00 | | 1 063 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 220.00 | | 35 877.00 | 122 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 932.00 | | | 100 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 952.00 | | 35 597.00 | 20 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | 280.00 | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 357.00 | 11 384.00 | | 106 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 703.00 | 1 229.00 | | 99 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 654.00 | 10 155.00 | | 6 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538 421.00 | | | 538 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 714.00 | | | 99 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 238.00 | 666 622.00 | 616.00 | 667 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 832.00 | 296 832.00 | | 296 832.00 |