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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 332.00 | 235 332.00 | | 235 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 576.00 | 68 519.00 | 23 056.00 | 91 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 825.00 | 49 534.00 | 96 291.00 | 145 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 349.00 | 353 385.00 | 119 963.00 | 473 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 419.00 | | 394 419.00 | 394 419.00 |
BZ Autres créances | 243 464.00 | | 243 464.00 | 243 464.00 |
CF Disponibilités | 790 239.00 | | 790 239.00 | 790 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 376.00 | | 1 494 376.00 | 1 494 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 725.00 | 353 385.00 | 1 614 339.00 | 1 967 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 841 377.00 | 761 929.00 | | 841 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 170.00 | 79 448.00 | | 33 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 547.00 | 973 377.00 | | 1 006 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 310.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 396.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 315.00 | 295 283.00 | | 332 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 201.00 | 180 101.00 | | 163 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 355.00 | 87 945.00 | | 110 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 792.00 | 564 035.00 | | 607 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 339.00 | 1 537 412.00 | | 1 614 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 042.00 | | 80 307.00 | 393 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 332.00 | | | 235 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 094.00 | | 80 307.00 | 157 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 999.00 | 35 385.00 | | 317 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 332.00 | | | 235 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 668.00 | 35 385.00 | | 82 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 315.00 | 332 315.00 | | 332 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 201.00 | 163 201.00 | | 163 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 355.00 | 110 355.00 | | 110 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 394 419.00 | 394 419.00 | | 394 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 464.00 | 243 464.00 | | 243 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 753.00 | 703 137.00 | 616.00 | 703 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 792.00 | 607 792.00 | | 607 792.00 |