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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 332.00 | 235 332.00 | | 235 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 673.00 | 56 252.00 | 23 421.00 | 79 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 421.00 | 26 415.00 | 51 005.00 | 77 421.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 042.00 | 317 999.00 | 75 042.00 | 393 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 421.00 | | 419 421.00 | 419 421.00 |
BZ Autres créances | 220 911.00 | | 220 911.00 | 220 911.00 |
CF Disponibilités | 761 157.00 | | 761 157.00 | 761 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 369.00 | | 1 462 369.00 | 1 462 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 411.00 | 317 999.00 | 1 537 412.00 | 1 855 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 761 929.00 | 524 043.00 | | 761 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 448.00 | 237 885.00 | | 79 448.00 |
DL TOTAL (I) | 973 377.00 | 893 929.00 | | 973 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 284.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 283.00 | 393 048.00 | | 295 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 101.00 | 252 583.00 | | 180 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 945.00 | 74 491.00 | | 87 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 035.00 | 720 802.00 | | 564 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 412.00 | 1 614 730.00 | | 1 537 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 820.00 | | 66 404.00 | 330 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 182.00 | 393 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 182.00 | 157 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 332.00 | | | 235 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 872.00 | | 66 404.00 | 94 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 168.00 | 21 832.00 | | 296 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 332.00 | | | 235 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 836.00 | 21 832.00 | | 60 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 283.00 | 295 283.00 | | 295 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 101.00 | 180 101.00 | | 180 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 419 421.00 | 419 421.00 | | 419 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 911.00 | 220 911.00 | | 220 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 657.00 | 696 041.00 | 616.00 | 696 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 035.00 | 564 035.00 | | 564 035.00 |