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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 332.00 | 235 332.00 | | 235 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 660.00 | 42 981.00 | 25 679.00 | 68 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 030.00 | 17 855.00 | 4 175.00 | 22 030.00 |
AX Avances et acomptes | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 820.00 | 296 168.00 | 34 653.00 | 330 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 166.00 | | 746 166.00 | 746 166.00 |
BZ Autres créances | 205 489.00 | | 205 489.00 | 205 489.00 |
CF Disponibilités | 577 556.00 | | 577 556.00 | 577 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 078.00 | | 1 580 078.00 | 1 580 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 898.00 | 296 168.00 | 1 614 730.00 | 1 910 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 524 043.00 | 625 432.00 | | 524 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 885.00 | -101 388.00 | | 237 885.00 |
DL TOTAL (I) | 893 929.00 | 656 043.00 | | 893 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 166.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 727.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 048.00 | 101 178.00 | | 393 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 583.00 | 86 044.00 | | 252 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 491.00 | 60 816.00 | | 74 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 802.00 | 248 930.00 | | 720 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 730.00 | 904 973.00 | | 1 614 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 546.00 | | 24 274.00 | 306 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 332.00 | | | 235 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 598.00 | | 24 274.00 | 70 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 561.00 | 32 607.00 | | 263 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 665.00 | 18 667.00 | | 216 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 896.00 | 13 940.00 | | 46 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 048.00 | 393 048.00 | | 393 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 583.00 | 252 583.00 | | 252 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 746 166.00 | 746 166.00 | | 746 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 489.00 | 205 489.00 | | 205 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 437.00 | 997 821.00 | 616.00 | 998 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 802.00 | 720 802.00 | | 720 802.00 |