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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889.00 | 881.00 | 1 007.00 | 1 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BF Prêts | 61 906.00 | | 61 906.00 | 61 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 744.00 | 881.00 | 1 867 863.00 | 1 868 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861 286.00 | | 861 286.00 | 861 286.00 |
CF Disponibilités | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 878.00 | | 895 878.00 | 895 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 622.00 | 881.00 | 2 763 740.00 | 2 764 622.00 |
CU Autres participations | 1 802 797.00 | | 1 802 797.00 | 1 802 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
DH Report à nouveau | -2 572 355.00 | | | -2 572 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 896.00 | | | 2 494 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 230.00 | | | 260 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 844.00 | | | 268 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 740.00 | | | 2 763 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 804.00 | | 264 092.00 | 1 689 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 152.00 | 1 866 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 152.00 | 1 868 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687 915.00 | | 264 092.00 | 1 687 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 630.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 630.00 | | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
UP Prêts | 61 906.00 | | | 61 906.00 |
VI Groupe et associés | 260 230.00 | 260 230.00 | | 260 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 844.00 | 268 844.00 | | 268 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
ST Autres comptes | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 448.00 | | | 51 448.00 |