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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 000.00 | 20 949.00 | 141 050.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 933.00 | 8 559.00 | 72 373.00 | 80 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 571.00 | 570 011.00 | 1 115 560.00 | 1 685 571.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 998.00 | 1 627.00 | 193 370.00 | 194 998.00 |
CF Disponibilités | 452 419.00 | | 452 419.00 | 452 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 969.00 | 1 627.00 | 652 342.00 | 653 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132 225.00 | | 132 225.00 | 132 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 766.00 | 571 638.00 | 1 900 127.00 | 2 471 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
CU Autres participations | 1 404 638.00 | 540 502.00 | 864 135.00 | 1 404 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
DH Report à nouveau | 226 524.00 | | | 226 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 582.00 | | | -72 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 874.00 | | | 1 702 874.00 |
DP Provisions pour risques | 132 225.00 | | | 132 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 225.00 | | | 132 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 127.00 | | | 1 900 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 737.00 | | | 582 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 737.00 | | | 582 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 027.00 | | | 455 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 027.00 | | | 455 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 709.00 | | | 127 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 208.00 | | | 597 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 790.00 | | | 669 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 582.00 | | | -72 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 391.00 | | 208 096.00 | 2 019 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | 455 027.00 | 1 442 638.00 | 85 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 000.00 | 456 916.00 | 1 685 571.00 | 85 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 80 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | 78 000.00 | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726.00 | | 77 096.00 | 5 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929 665.00 | | 53 000.00 | 1 929 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 402.00 | 25 995.00 | 1 888.00 | 5 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402.00 | 5 046.00 | 1 888.00 | 5 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 225.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 170.00 | 1 627.00 | 13 170.00 | 13 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 170.00 | 29 129.00 | 13 170.00 | 526 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 170.00 | 161 354.00 | 13 170.00 | 526 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 161 354.00 | 13 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -5 223.00 | | | -5 223.00 |
ST Autres comptes | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
YT Sous‐traitance | 123.00 | | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |