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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 726.00 | 5 402.00 | 324.00 | 5 726.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 392.00 | 518 402.00 | 1 500 990.00 | 2 019 392.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 998.00 | 13 170.00 | 186 828.00 | 199 998.00 |
CF Disponibilités | 151 104.00 | | 151 104.00 | 151 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 654.00 | 13 170.00 | 344 484.00 | 357 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 046.00 | 531 573.00 | 1 845 473.00 | 2 377 046.00 |
CU Autres participations | 1 894 666.00 | 513 000.00 | 1 381 666.00 | 1 894 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 5 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
DH Report à nouveau | 801 200.00 | -2 618 696.00 | | 801 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 676.00 | -80 104.00 | | -574 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 458.00 | 2 350 133.00 | | 1 775 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 188.00 | 12 402.00 | | 10 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 690.00 | 8 599.00 | | 17 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 016.00 | 63 139.00 | | 70 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 473.00 | 2 413 272.00 | | 1 845 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 526 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 852.00 | | | -22 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 083.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 676.00 | 105 187.00 | | 574 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 676.00 | -80 104.00 | | -574 676.00 |