| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 397.00 | 1 564.00 | 2 833.00 | 4 397.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 755.00 | 1 564.00 | 2 226 191.00 | 2 227 755.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 998.00 | | 199 998.00 | 199 998.00 |
CF Disponibilités | 124 953.00 | | 124 953.00 | 124 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 599.00 | | 331 599.00 | 331 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 355.00 | 1 564.00 | 2 557 790.00 | 2 559 355.00 |
CU Autres participations | 2 188 358.00 | | 2 188 358.00 | 2 188 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
DH Report à nouveau | -2 551 647.00 | | | -2 551 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 671.00 | | | 2 542 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 790.00 | | | 2 557 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 307.00 | | | 130 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 307.00 | | | 130 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 699.00 | | | 129 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 699.00 | | | 129 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 249.00 | | | 198 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 475.00 | | | 150 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 744.00 | | 517 769.00 | 1 868 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 059.00 | 129 699.00 | 2 223 358.00 | 29 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 059.00 | 129 699.00 | 2 227 755.00 | 29 059.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | | 2 508.00 | 1 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 855.00 | | 515 261.00 | 1 866 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881.00 | 683.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | 683.00 | | 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 647.00 | 6 647.00 | 35 000.00 | 41 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
ST Autres comptes | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190.00 | | | 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 903.00 | | | 19 903.00 |