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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BT Marchandises | 146 233.00 | | 146 233.00 | 146 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
CF Disponibilités | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 746.00 | | 206 746.00 | 206 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 746.00 | 50 000.00 | 206 746.00 | 256 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 15 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -327.00 | -80 130.00 | | -327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 655.00 | -114 208.00 | | 9 655.00 |
DL TOTAL (I) | 30 327.00 | -179 337.00 | | 30 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 341.00 | 29 487.00 | | 22 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 957.00 | 83 619.00 | | 89 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 121.00 | 163 365.00 | | 64 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 418.00 | 285 671.00 | | 176 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 746.00 | 106 333.00 | | 206 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 017.00 | 48 481.00 | | 10 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 017.00 | 48 481.00 | | 10 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 017.00 | 42 699.00 | | 10 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 995.00 | 82 149.00 | | 10 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340.00 | 196 357.00 | | 1 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 655.00 | -114 208.00 | | 9 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VI Groupe et associés | 89 935.00 | 89 935.00 | | 89 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 418.00 | 176 418.00 | | 176 418.00 |