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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 437.00 | | 99 437.00 | 99 437.00 |
BZ Autres créances | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 585.00 | | 128 585.00 | 128 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 319.00 | 53 734.00 | 128 585.00 | 182 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | -25 641.00 | -52 497.00 | | -25 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 352.00 | 26 856.00 | | -70 352.00 |
DL TOTAL (I) | -73 943.00 | -3 591.00 | | -73 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 089.00 | 25 322.00 | | 15 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 772.00 | 16 942.00 | | 5 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 131.00 | 169 941.00 | | 165 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 243.00 | 15 646.00 | | 15 243.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 3 956.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 528.00 | 231 807.00 | | 202 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 585.00 | 228 216.00 | | 128 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 058.00 | | | 193 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 156.00 | |
FD Production vendue biens | | | 451.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 752.00 | 81 199.00 | | 4 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752.00 | 81 199.00 | | 4 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 810.00 | 1 000.00 | | 22 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 058.00 | 80 199.00 | | -18 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 013.00 | 207 139.00 | | 103 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 366.00 | 180 283.00 | | 173 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 352.00 | 26 856.00 | | -70 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 722.00 | 53 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 722.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885.00 | 6 573.00 | 7 722.00 | 4 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 6 573.00 | 7 722.00 | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 131.00 | 165 131.00 | | 165 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VC Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 089.00 | 5 619.00 | 9 470.00 | 15 089.00 |
VI Groupe et associés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 585.00 | 128 585.00 | | 128 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 529.00 | 193 059.00 | 9 470.00 | 202 529.00 |