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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274.00 | 505.00 | 769.00 | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 448.00 | 645.00 | 5 803.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 457.00 | 54 885.00 | 6 573.00 | 61 457.00 |
BT Marchandises | 125 818.00 | 5 552.00 | 120 266.00 | 125 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
BZ Autres créances | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
CF Disponibilités | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 195.00 | 5 552.00 | 221 643.00 | 227 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 652.00 | 60 436.00 | 228 216.00 | 288 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | | 8 277.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 497.00 | | | -52 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 856.00 | -60 774.00 | | 26 856.00 |
DL TOTAL (I) | -3 591.00 | -30 447.00 | | -3 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 322.00 | 15 728.00 | | 25 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 942.00 | 65 993.00 | | 16 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 941.00 | 65 154.00 | | 169 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 646.00 | 6 640.00 | | 15 646.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | 10 552.00 | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 807.00 | 164 068.00 | | 231 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 216.00 | 133 621.00 | | 228 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 199.00 | 75 264.00 | | 81 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 199.00 | 75 264.00 | | 80 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 139.00 | 138 545.00 | | 207 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 283.00 | 199 319.00 | | 180 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 856.00 | -60 774.00 | | 26 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 009.00 | | 6 448.00 | 55 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | | 6 448.00 | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402.00 | 4 483.00 | 4 885.00 | 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 3 413.00 | 3 735.00 | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 1 070.00 | 1 150.00 | 80.00 |