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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 322.00 | 3 413.00 | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274.00 | 80.00 | 1 194.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 009.00 | 50 402.00 | 4 607.00 | 55 009.00 |
BT Marchandises | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BZ Autres créances | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
CF Disponibilités | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 014.00 | | 129 014.00 | 129 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 023.00 | 50 402.00 | 133 621.00 | 184 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
DH Report à nouveau | | -327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 774.00 | 9 655.00 | | -60 774.00 |
DL TOTAL (I) | -30 447.00 | 30 327.00 | | -30 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 728.00 | 22 341.00 | | 15 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 993.00 | 89 957.00 | | 65 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 154.00 | 64 121.00 | | 65 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EA Autres dettes | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 068.00 | 176 418.00 | | 164 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 621.00 | 206 746.00 | | 133 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 264.00 | 10 017.00 | | 75 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 264.00 | 10 017.00 | | 75 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 545.00 | 10 995.00 | | 138 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 319.00 | 1 340.00 | | 199 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 774.00 | 9 655.00 | | -60 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 402.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
UX Autres créances clients | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VP Divers | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 068.00 | 149 024.00 | | 164 068.00 |