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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 681.00 | 14 128.00 | 26 553.00 | 40 681.00 |
AP Constructions | 100 490.00 | 100 490.00 | | 100 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 243.00 | 800 646.00 | 238 597.00 | 1 039 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 363.00 | 382 671.00 | 155 692.00 | 538 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 055.00 | 1 297 935.00 | 830 120.00 | 2 128 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 148.00 | 58 461.00 | 423 687.00 | 482 148.00 |
BN En cours de production de biens | 100 253.00 | | 100 253.00 | 100 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 923 001.00 | 349 806.00 | 573 195.00 | 923 001.00 |
BT Marchandises | 1 111 184.00 | 137 230.00 | 973 954.00 | 1 111 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 929.00 | 19 111.00 | 1 870 818.00 | 1 889 929.00 |
BZ Autres créances | 981 343.00 | | 981 343.00 | 981 343.00 |
CF Disponibilités | 110 092.00 | | 110 092.00 | 110 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 630 417.00 | 564 608.00 | 5 065 809.00 | 5 630 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 766 894.00 | 1 862 543.00 | 5 904 351.00 | 7 766 894.00 |
CU Autres participations | 244 421.00 | | 244 421.00 | 244 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 200.00 | | | 779 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
DG Autres réserves | 799 492.00 | | | 799 492.00 |
DH Report à nouveau | 643 894.00 | | | 643 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 486.00 | | | 290 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 992.00 | | | 2 566 992.00 |
DN Avances conditionnées | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
DO TOTAL (II) | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
DP Provisions pour risques | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 570.00 | | | 1 136 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 788.00 | | | 236 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 049.00 | | | 1 375 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 813.00 | | | 489 813.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 294.00 | | | 3 240 294.00 |
ED (V) | 465.00 | | | 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 351.00 | | | 5 904 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 778.00 | | | 2 690 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 327.00 | | | 416 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 777.00 | 1 672 677.00 | 4 465 453.00 | 2 792 777.00 |
FD Production vendue biens | 852 278.00 | 2 447 079.00 | 3 299 358.00 | 852 278.00 |
FG Production vendue services | 547 515.00 | 80 255.00 | 627 769.00 | 547 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 570.00 | 4 200 010.00 | 8 392 580.00 | 4 192 570.00 |
FM Production stockée | | | 92 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 807 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 069 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 625.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 373 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 812.00 | | | 287 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 460.00 | | | 122 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 878 978.00 | | | 8 878 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 588 492.00 | | | 8 588 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 486.00 | | | 290 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 257.00 | | 537 663.00 | 1 606 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 866.00 | 2 128 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 012.00 | 40 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 854.00 | 1 774 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 852.00 | | 33 841.00 | 12 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 127.00 | | 263 822.00 | 1 520 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 277.00 | | 240 000.00 | 73 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 037.00 | 144 764.00 | 15 866.00 | 1 169 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 047.00 | 9 093.00 | 6 012.00 | 11 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 990.00 | 135 671.00 | 9 854.00 | 1 157 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 660.00 | 8 422.00 | 1 660.00 | 1 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 215.00 | 56 584.00 | 32 302.00 | 521 215.00 |
6T Sur comptes clients | 16 494.00 | 3 041.00 | 423.00 | 16 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 709.00 | 59 625.00 | 32 725.00 | 537 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 369.00 | 68 047.00 | 34 386.00 | 539 369.00 |
UG ‐ Financières | | 8 422.00 | 1 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 049.00 | 1 375 049.00 | | 1 375 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 464.00 | 189 464.00 | | 189 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 185.00 | 167 185.00 | | 167 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 255.00 | | | 1 867 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
VB T. V. A. | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 327.00 | 416 327.00 | | 416 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 242.00 | 170 726.00 | 549 516.00 | 720 242.00 |
VI Groupe et associés | 236 788.00 | 236 788.00 | | 236 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 596.00 | 2 881 066.00 | 91 530.00 | 2 972 596.00 |
VW T.V.A. | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 294.00 | 2 690 778.00 | 549 516.00 | 3 240 294.00 |