| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 905.00 | 47 952.00 | 74 952.00 | 122 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 602.00 | | 705 602.00 | 705 602.00 |
AP Constructions | 106 487.00 | 103 340.00 | 3 147.00 | 106 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384 556.00 | 1 387 532.00 | 997 024.00 | 2 384 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 987.00 | 494 536.00 | 303 451.00 | 797 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
AX Avances et acomptes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 190 386.00 | | 190 386.00 | 190 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 631 674.00 | 2 033 360.00 | 3 598 314.00 | 5 631 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 691.00 | 9 762.00 | 516 929.00 | 526 691.00 |
BN En cours de production de biens | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 791 174.00 | 300 843.00 | 490 331.00 | 791 174.00 |
BT Marchandises | 1 489 299.00 | 187 841.00 | 1 301 458.00 | 1 489 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 346.00 | | 78 346.00 | 78 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 599.00 | 77 430.00 | 2 252 169.00 | 2 329 599.00 |
BZ Autres créances | 1 605 921.00 | | 1 605 921.00 | 1 605 921.00 |
CF Disponibilités | 627 368.00 | | 627 368.00 | 627 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 609 782.00 | 575 876.00 | 7 033 906.00 | 7 609 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 242 542.00 | 2 609 236.00 | 10 633 306.00 | 13 242 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 384.00 | | | 141 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 745.00 | | | 98 745.00 |
CU Autres participations | 1 269 601.00 | | 1 269 601.00 | 1 269 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 200.00 | 779 200.00 | | 779 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 920.00 | 77 920.00 | | 77 920.00 |
DG Autres réserves | 1 007 015.00 | 799 492.00 | | 1 007 015.00 |
DH Report à nouveau | 1 666 835.00 | 1 666 860.00 | | 1 666 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 404.00 | 507 523.00 | | 615 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 082.00 | | | 113 082.00 |
DK Provisions réglementées | 71 328.00 | 8 098.00 | | 71 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 330 783.00 | 3 839 092.00 | | 4 330 783.00 |
DN Avances conditionnées | 128 339.00 | 155 424.00 | | 128 339.00 |
DO TOTAL (II) | 128 339.00 | 155 424.00 | | 128 339.00 |
DP Provisions pour risques | 1 086.00 | 1 718.00 | | 1 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 086.00 | 1 718.00 | | 1 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768 194.00 | 2 812 750.00 | | 2 768 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 146.00 | 160 000.00 | | 957 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 328.00 | 60.00 | | 29 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 605.00 | 674 639.00 | | 1 467 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 468.00 | 981 095.00 | | 949 468.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 4 460.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 172 453.00 | 4 633 003.00 | | 6 172 453.00 |
ED (V) | 645.00 | 5 642.00 | | 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 633 306.00 | 8 634 879.00 | | 10 633 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 567.00 | 2 382 561.00 | | 4 569 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 811.00 | 87 195.00 | | 597 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 298 265.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 902 229.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 377 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 577 716.00 | |
FM Production stockée | | | -121 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 934 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 462 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 309 422.00 | |
GE Autres charges | | | 90 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 003 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 930.00 | 1 854.00 | | 3 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 112.00 | 16 309.00 | | 27 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 042.00 | 18 164.00 | | 31 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 335.00 | 795.00 | | 6 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 240.00 | 26 124.00 | | 25 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 230.00 | 7 399.00 | | 63 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 805.00 | 34 318.00 | | 94 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 762.00 | -16 154.00 | | -63 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 357.00 | 166 419.00 | | 177 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 002 501.00 | 10 718 198.00 | | 12 002 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 387 098.00 | 10 210 676.00 | | 11 387 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 404.00 | 507 523.00 | | 615 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 183.00 | 11 046.00 | | 16 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 381 602.00 | | 599 371.00 | 5 381 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 384.00 | 1 459 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 299.00 | 5 631 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 042.00 | 828 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 873.00 | 3 343 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 854.00 | | 80 695.00 | 766 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 912.00 | | 512 141.00 | 3 019 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 836.00 | | 6 536.00 | 1 594 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 668.00 | 308 913.00 | 53 221.00 | 1 777 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 795.00 | 16 200.00 | 19 043.00 | 50 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 873.00 | 292 713.00 | 34 178.00 | 1 726 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 098.00 | 63 230.00 | | 8 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 098.00 | 63 230.00 | | 8 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 605.00 | 1 467 605.00 | | 1 467 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 468.00 | 949 468.00 | | 949 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 858.00 | 877 858.00 | | 877 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 386.00 | | 190 386.00 | 190 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 921.00 | 1 605 921.00 | | 1 605 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 811.00 | 597 811.00 | | 597 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170 382.00 | 596 824.00 | 1 535 720.00 | 2 170 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 173.00 | | | 635 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329 599.00 | 2 230 854.00 | 98 745.00 | 2 329 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201 206.00 | 3 912 075.00 | 289 131.00 | 4 201 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 143 125.00 | 4 569 567.00 | 1 535 720.00 | 6 143 125.00 |