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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 49.00 | 651.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
AP Constructions | 1 484.00 | 557.00 | 928.00 | 1 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 454.00 | 2 833.00 | 1 622.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 273.00 | 3 439.00 | 21 834.00 | 25 273.00 |
BT Marchandises | 195 653.00 | | 195 653.00 | 195 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 861.00 | | 140 861.00 | 140 861.00 |
BZ Autres créances | 149 318.00 | | 149 318.00 | 149 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 598.00 | | 554 598.00 | 554 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 871.00 | 3 439.00 | 576 432.00 | 579 871.00 |
CU Autres participations | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DL TOTAL (I) | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 105.00 | | | 134 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 692.00 | | | 323 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
EA Autres dettes | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 215.00 | | | 549 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 432.00 | | | 576 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 215.00 | | | 549 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 477.00 | 71.00 | 1 208 548.00 | 1 208 477.00 |
FG Production vendue services | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 004.00 | 71.00 | 1 240 075.00 | 1 240 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 913.00 | | | 1 240 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 274.00 | | | 1 238 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 588.00 | | 700.00 | 24 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 25 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 999.00 | | 700.00 | 17 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464.00 | 975.00 | | 2 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464.00 | 926.00 | | 2 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 692.00 | 323 692.00 | | 323 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
UX Autres créances clients | 140 861.00 | | | 140 861.00 |
VB T. V. A. | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
VC Groupe et associés | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 202.00 | 127 202.00 | | 127 202.00 |
VI Groupe et associés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 494.00 | | | 84 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 961.00 | 290 961.00 | | 290 961.00 |
VW T.V.A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 878.00 | 520 878.00 | | 520 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
ST Autres comptes | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
YT Sous‐traitance | 90 403.00 | | | 90 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 016.00 | | | 211 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 118.00 | | | 191 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 148.00 | | | 192 148.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |