| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 69 967.00 | | 69 967.00 | 69 967.00 |
AP Constructions | 3 726.00 | 1 911.00 | 1 815.00 | 3 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 141.00 | 19 308.00 | 35 833.00 | 55 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 123.00 | 23 360.00 | 118 764.00 | 142 123.00 |
BT Marchandises | 466 368.00 | 1 700.00 | 464 668.00 | 466 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 591.00 | | 122 591.00 | 122 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 279.00 | | 309 279.00 | 309 279.00 |
BZ Autres créances | 149 652.00 | | 149 652.00 | 149 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 557.00 | 1 700.00 | 1 092 857.00 | 1 094 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 680.00 | 25 060.00 | 1 211 620.00 | 1 236 680.00 |
CU Autres participations | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 176.00 | | | -100 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 931.00 | | | 536 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 029.00 | | | 215 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 602.00 | | | 334 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 726.00 | | | 112 726.00 |
EA Autres dettes | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 710.00 | | | 1 208 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 620.00 | | | 1 211 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 061.00 | | | 885 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 534.00 | | | 157 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 956.00 | | 150 956.00 | 150 956.00 |
FD Production vendue biens | 1 410 422.00 | | 1 410 422.00 | 1 410 422.00 |
FG Production vendue services | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 207.00 | | 1 638 207.00 | 1 638 207.00 |
FM Production stockée | | | 5 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 053.00 | |
GE Autres charges | | | 11 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | | | 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 509.00 | | | 1 652 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 685.00 | | | 1 752 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 176.00 | | | -100 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 420.00 | | 13 702.00 | 128 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 169.00 | | 13 702.00 | 50 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 306.00 | 10 053.00 | | 13 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 166.00 | 10 053.00 | | 11 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 601.00 | 334 601.00 | | 334 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 517.00 | 334 517.00 | | 334 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 931.00 | 215 942.00 | 320 988.00 | 536 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 930.00 | 458 930.00 | | 458 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 930.00 | 458 930.00 | | 458 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 050.00 | 885 061.00 | 320 988.00 | 1 206 050.00 |