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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 69 967.00 | | 69 967.00 | 69 967.00 |
AP Constructions | 3 726.00 | 1 216.00 | 2 510.00 | 3 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 542.00 | 5 380.00 | 15 162.00 | 20 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 521.00 | 8 738.00 | 93 783.00 | 102 521.00 |
BT Marchandises | 371 869.00 | 1 700.00 | 370 169.00 | 371 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 764.00 | | 208 764.00 | 208 764.00 |
BZ Autres créances | 102 465.00 | | 102 465.00 | 102 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 907.00 | 1 700.00 | 746 207.00 | 747 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 427.00 | 10 438.00 | 839 990.00 | 850 427.00 |
CU Autres participations | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 072.00 | | | 70 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 322.00 | | | -36 322.00 |
DL TOTAL (I) | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 972.00 | | | 124 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 663.00 | | | 88 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 975.00 | | | 443 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
EA Autres dettes | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 241.00 | | | 795 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 990.00 | | | 839 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 735.00 | | | 787 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 019.00 | 15 761.00 | 1 321 780.00 | 1 306 019.00 |
FD Production vendue biens | 93 203.00 | | 93 203.00 | 93 203.00 |
FG Production vendue services | 193 254.00 | | 193 254.00 | 193 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 273.00 | 15 761.00 | 1 515 034.00 | 1 499 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 22 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 722.00 | | | 1 523 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 044.00 | | | 1 560 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 322.00 | | | -36 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 521.00 | | 25 900.00 | 102 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 269.00 | | 25 900.00 | 24 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 965.00 | 1 773.00 | | 6 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 1 773.00 | | 4 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 975.00 | 443 975.00 | | 443 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 972.00 | 117 466.00 | 7 506.00 | 124 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 185.00 | 313 185.00 | | 313 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 185.00 | 313 185.00 | | 313 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 577.00 | 699 071.00 | 7 506.00 | 706 577.00 |