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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 410.00 | 112 142.00 | 127 267.00 | 239 410.00 |
040 Immobilisations financières | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 215.00 | 112 142.00 | 157 072.00 | 269 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
060 Stock marchandises | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
072 Créances – Autres | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
084 Disponibilités | 100 271.00 | | 100 271.00 | 100 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 796.00 | | 125 796.00 | 125 796.00 |
110 Total général Actif | 395 011.00 | 112 142.00 | 282 869.00 | 395 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 042 347.00 | 1 067 549.00 | | 1 042 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 400.00 | 2 000.00 | | 7 400.00 |
230 Autres produits | 9 096.00 | 8 068.00 | | 9 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 058 843.00 | 1 077 616.00 | | 1 058 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 703 344.00 | 741 120.00 | | 703 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 036.00 | -1 770.00 | | 1 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 657.00 | 10 874.00 | | 11 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | -215.00 | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 62 043.00 | 61 905.00 | | 62 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 773.00 | 3 490.00 | | 6 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 615.00 | 171 359.00 | | 167 615.00 |
252 Charges sociales | 40 839.00 | 38 033.00 | | 40 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 740.00 | 37 856.00 | | 38 740.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 032 226.00 | 1 062 653.00 | | 1 032 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 618.00 | 14 964.00 | | 26 618.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | 276.00 | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 917.00 | | |
294 Charges financières | 2 548.00 | 3 151.00 | | 2 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 5 557.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | -1 309.00 | | 1 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 512.00 | 14 757.00 | | 22 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 725.00 | | | 258 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |