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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 031.00 | 144 796.00 | 119 235.00 | 264 031.00 |
040 Immobilisations financières | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 836.00 | 144 796.00 | 149 040.00 | 293 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
060 Stock marchandises | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
072 Créances – Autres | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
084 Disponibilités | 137 209.00 | | 137 209.00 | 137 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 279.00 | | 156 279.00 | 156 279.00 |
110 Total général Actif | 450 116.00 | 144 796.00 | 305 320.00 | 450 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 103 621.00 | 1 042 347.00 | | 1 103 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 400.00 | | |
230 Autres produits | 5 201.00 | 9 096.00 | | 5 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 108 822.00 | 1 058 843.00 | | 1 108 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 730 104.00 | 703 344.00 | | 730 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 097.00 | 1 036.00 | | 1 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 072.00 | 11 657.00 | | 9 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 718.00 | 179.00 | | 718.00 |
242 Autres charges externes. | 63 421.00 | 62 043.00 | | 63 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 057.00 | 6 773.00 | | 6 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 366.00 | 167 615.00 | | 176 366.00 |
252 Charges sociales | 45 168.00 | 40 839.00 | | 45 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 734.00 | 38 740.00 | | 41 734.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 073 867.00 | 1 032 226.00 | | 1 073 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 955.00 | 26 618.00 | | 34 955.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 89.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 2 019.00 | 2 548.00 | | 2 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 613.00 | 19.00 | | 6 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 1 627.00 | | 3 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 573.00 | 22 512.00 | | 29 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 215.00 | | | 269 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |