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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 577.00 | 247 219.00 | 61 358.00 | 308 577.00 |
040 Immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 297.00 | 247 219.00 | 98 078.00 | 345 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
060 Stock marchandises | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
072 Créances – Autres | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
084 Disponibilités | 213 644.00 | | 213 644.00 | 213 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 739.00 | | 252 739.00 | 252 739.00 |
110 Total général Actif | 598 036.00 | 247 219.00 | 350 817.00 | 598 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 501.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 579.00 | | | 330 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8.00 | | | -8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |