| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 782.00 | 267 617.00 | 66 166.00 | 333 782.00 |
040 Immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 287.00 | 267 617.00 | 100 670.00 | 368 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
060 Stock marchandises | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
072 Créances – Autres | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
084 Disponibilités | 211 574.00 | | 211 574.00 | 211 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 994.00 | | 245 994.00 | 245 994.00 |
110 Total général Actif | 614 281.00 | 267 617.00 | 346 664.00 | 614 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 205.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 297.00 | | | 345 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |