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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 493.00 | 43 435.00 | 91 058.00 | 134 493.00 |
040 Immobilisations financières | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 691 428.00 | 43 435.00 | 647 993.00 | 691 428.00 |
060 Stock marchandises | 68 758.00 | | 68 758.00 | 68 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 392.00 | | 68 392.00 | 68 392.00 |
072 Créances – Autres | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
084 Disponibilités | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 361.00 | | 271 361.00 | 271 361.00 |
110 Total général Actif | 962 789.00 | 43 435.00 | 919 354.00 | 962 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624 995.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 821 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 692 427.00 | | | 692 427.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 608.00 | | | 692 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 637.00 | | | 266 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 198.00 | | | -20 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
242 Autres charges externes. | 150 239.00 | | | 150 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -5 156.00 | | | -5 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 031.00 | | | 161 031.00 |
252 Charges sociales | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
262 Autres charges | 548.00 | | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 949.00 | | | 618 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
294 Charges financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 243.00 | | | 140 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 551 185.00 | | | 551 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |