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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 204.00 | 137 412.00 | 54 791.00 | 192 204.00 |
040 Immobilisations financières | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 778 154.00 | 137 412.00 | 640 741.00 | 778 154.00 |
060 Stock marchandises | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
072 Créances – Autres | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
084 Disponibilités | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 785.00 | | 191 785.00 | 191 785.00 |
110 Total général Actif | 969 939.00 | 137 412.00 | 832 527.00 | 969 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 369 499.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 050.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 767 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 956.00 | | | 466 956.00 |
230 Autres produits | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 635.00 | | | 509 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 863.00 | | | 147 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
242 Autres charges externes. | 133 935.00 | | | 133 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 666.00 | | | 159 666.00 |
252 Charges sociales | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
262 Autres charges | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 303.00 | | | 471 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 834 462.00 | | | 834 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |