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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 152.00 | 134 173.00 | 978.00 | 135 152.00 |
040 Immobilisations financières | 169 310.00 | | 169 310.00 | 169 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 834 462.00 | 134 173.00 | 700 288.00 | 834 462.00 |
060 Stock marchandises | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
072 Créances – Autres | 100 156.00 | | 100 156.00 | 100 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
084 Disponibilités | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 052.00 | | 189 052.00 | 189 052.00 |
110 Total général Actif | 1 023 513.00 | 134 173.00 | 889 340.00 | 1 023 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 403 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 824 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 889 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 995.00 | | | 430 995.00 |
230 Autres produits | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 012.00 | | | 474 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 980.00 | | | 179 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 872.00 | | | -10 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
242 Autres charges externes. | 128 287.00 | | | 128 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 263.00 | | | 96 263.00 |
252 Charges sociales | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
262 Autres charges | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 292.00 | | | 436 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 737 262.00 | | | 737 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |