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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 152.00 | 117 541.00 | 17 610.00 | 135 152.00 |
040 Immobilisations financières | 72 110.00 | | 72 110.00 | 72 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 262.00 | 117 541.00 | 619 720.00 | 737 262.00 |
060 Stock marchandises | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
072 Créances – Autres | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
084 Disponibilités | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 545.00 | | 181 545.00 | 181 545.00 |
110 Total général Actif | 918 806.00 | 117 541.00 | 801 265.00 | 918 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 457 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 165 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 697 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615 282.00 | | | 615 282.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 438.00 | | | 615 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 087.00 | | | 216 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
242 Autres charges externes. | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 284.00 | | | 140 284.00 |
252 Charges sociales | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
262 Autres charges | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 046.00 | | | 539 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 392.00 | | | 76 392.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 658.00 | | | 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 713 503.00 | | | 713 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |