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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 748.00 | 251.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 237.00 | 10 258.00 | 62 978.00 | 73 237.00 |
040 Immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 629.00 | 11 007.00 | 217 621.00 | 228 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
084 Disponibilités | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
110 Total général Actif | 260 822.00 | 11 007.00 | 249 814.00 | 260 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 077.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 209.00 | 104 561.00 | | 119 209.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 224.00 | 104 561.00 | | 119 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 946.00 | 10 538.00 | | 13 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 600.00 | -1 900.00 | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 50 913.00 | 53 814.00 | | 50 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 880.00 | 797.00 | | 5 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 573.00 | 14 006.00 | | 30 573.00 |
252 Charges sociales | 9 185.00 | 5 625.00 | | 9 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 847.00 | 4 151.00 | | 7 847.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 760.00 | 87 033.00 | | 116 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 464.00 | 17 527.00 | | 2 464.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 1 922.00 | 1 325.00 | | 1 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 430.00 | | 2 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 773.00 | 13 772.00 | | 12 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 143.00 | | | 62 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 314.00 | | | 21 314.00 |