| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 133.00 | 14 008.00 | 5 125.00 | 19 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 458.00 | 67 587.00 | 146 871.00 | 214 458.00 |
AX Avances et acomptes | 136 092.00 | | 136 092.00 | 136 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 772.00 | 83 015.00 | 511 757.00 | 594 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BZ Autres créances | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CF Disponibilités | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 295.00 | | 79 295.00 | 79 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 067.00 | 83 015.00 | 591 052.00 | 674 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 020.00 | 121 318.00 | | 191 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 244.00 | 69 703.00 | | 9 244.00 |
DL TOTAL (I) | 205 764.00 | 196 520.00 | | 205 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 962.00 | 40 045.00 | | 303 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 4 986.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 215.00 | 18 086.00 | | 27 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 095.00 | 62 348.00 | | 54 095.00 |
EA Autres dettes | | 12 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 288.00 | 137 533.00 | | 385 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 052.00 | 334 053.00 | | 591 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 453.00 | | 476 453.00 | 476 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 453.00 | | 476 453.00 | 476 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 005.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 165.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 165.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 878.00 | -165.00 | | 3 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 19 226.00 | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 542.00 | 449 546.00 | | 482 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 298.00 | 379 844.00 | | 473 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 244.00 | 69 703.00 | | 9 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 442.00 | 5 150.00 | | 3 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 389.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 037.00 | 18 005.00 | 27.00 | 65 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | 49.00 | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 666.00 | 17 956.00 | 27.00 | 63 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 962.00 | 58 080.00 | 245 881.00 | 303 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 238.00 | 48 569.00 | 27 668.00 | 76 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 288.00 | 139 406.00 | 245 881.00 | 385 288.00 |