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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 119.00 | 301.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 133.00 | 6 012.00 | 13 121.00 | 19 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 440.00 | 27 739.00 | 38 700.00 | 66 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 466.00 | 34 870.00 | 206 596.00 | 241 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BZ Autres créances | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CF Disponibilités | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 786.00 | | 75 786.00 | 75 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 252.00 | 34 870.00 | 282 382.00 | 317 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 579.00 | 39 819.00 | | 81 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 901.00 | 41 759.00 | | 28 901.00 |
DL TOTAL (I) | 115 980.00 | 87 079.00 | | 115 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 181.00 | 131 148.00 | | 108 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 095.00 | 9 194.00 | | 15 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 126.00 | 45 704.00 | | 37 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 402.00 | 186 046.00 | | 166 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 382.00 | 273 124.00 | | 282 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 533.00 | | 337 533.00 | 337 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 533.00 | | 337 533.00 | 337 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 044.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 194.00 | | | -7 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 7 737.00 | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 538.00 | 283 491.00 | | 339 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 637.00 | 241 732.00 | | 310 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 901.00 | 41 759.00 | | 28 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 100.00 | 873.00 | | 3 100.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 933.00 | 778.00 | | 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 181.00 | 108 181.00 | | 108 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 786.00 | 14 312.00 | 4 474.00 | 18 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 402.00 | 166 402.00 | | 166 402.00 |