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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 203.00 | 217.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 133.00 | 8 339.00 | 10 794.00 | 19 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 440.00 | 37 455.00 | 28 985.00 | 66 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 550.00 | 46 996.00 | 194 553.00 | 241 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 765.00 | 46 996.00 | 249 768.00 | 296 765.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 623.00 | 81 579.00 | | 97 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 766.00 | 28 901.00 | | 7 766.00 |
DL TOTAL (I) | 110 888.00 | 115 980.00 | | 110 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 751.00 | 108 181.00 | | 84 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964.00 | 6 000.00 | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 15 095.00 | | 5 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 653.00 | 37 126.00 | | 42 653.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 880.00 | 166 402.00 | | 138 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 768.00 | 282 382.00 | | 249 768.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 695.00 | | 400 695.00 | 400 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 695.00 | | 400 695.00 | 400 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 126.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 100.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 194.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 7 194.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -7 194.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 4 266.00 | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 502.00 | 339 538.00 | | 402 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 737.00 | 310 637.00 | | 394 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 766.00 | 28 901.00 | | 7 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 872.00 | 3 100.00 | | 2 872.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 870.00 | 12 126.00 | | 34 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 84.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 751.00 | 12 042.00 | | 33 751.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 821.00 | 15 264.00 | 4 557.00 | 19 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 880.00 | 138 880.00 | | 138 880.00 |