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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 183.00 | 8 646.00 | 18 537.00 | 27 183.00 |
AH Fonds commercial | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 736.00 | 12 109.00 | 21 627.00 | 33 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 429.00 | 20 755.00 | 537 673.00 | 558 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 292.00 | | 103 292.00 | 103 292.00 |
BZ Autres créances | 465 849.00 | | 465 849.00 | 465 849.00 |
CF Disponibilités | 1 228 637.00 | | 1 228 637.00 | 1 228 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 653.00 | | 1 807 653.00 | 1 807 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 081.00 | 20 755.00 | 2 345 326.00 | 2 366 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 253.00 | 249.00 | | 253.00 |
DH Report à nouveau | 4 007.00 | 3 934.00 | | 4 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 100.00 | 77.00 | | 40 100.00 |
DL TOTAL (I) | 50 760.00 | 10 660.00 | | 50 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 236.00 | 224 393.00 | | 180 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 708.00 | 19 688.00 | | 57 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 698.00 | 39 273.00 | | 58 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 359.00 | 182 142.00 | | 202 359.00 |
EA Autres dettes | 1 795 565.00 | 1 411 263.00 | | 1 795 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 566.00 | 1 876 758.00 | | 2 294 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 326.00 | 1 887 418.00 | | 2 345 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 013.00 | 315 496.00 | | 2 114 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 205.00 | 11 679.00 | | 12 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 962.00 | | 646 962.00 | 646 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 962.00 | | 646 962.00 | 646 962.00 |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 387.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 515.00 | 20 000.00 | | -35 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 877.00 | 556 672.00 | | 647 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 777.00 | 556 595.00 | | 607 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 100.00 | 77.00 | | 40 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 730.00 | 4 814.00 | | 9 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 638.00 | | 14 791.00 | 543 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 933.00 | | 3 250.00 | 509 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 324.00 | | 7 412.00 | 26 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | 4 129.00 | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 368.00 | 10 387.00 | | 10 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 4 916.00 | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 638.00 | 5 471.00 | | 6 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795 565.00 | 1 795 565.00 | | 1 795 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
UX Autres créances clients | 103 292.00 | | | 103 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 032.00 | 44 001.00 | 124 031.00 | 168 032.00 |
VI Groupe et associés | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70.00 | | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 985.00 | | | 429 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 525.00 | 579 016.00 | 11 509.00 | 590 525.00 |
VW T.V.A. | 113 308.00 | 113 308.00 | | 113 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 566.00 | 2 114 013.00 | 124 031.00 | 2 294 566.00 |