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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 183.00 | 20 386.00 | 6 797.00 | 27 183.00 |
AH Fonds commercial | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 566.00 | 25 608.00 | 16 958.00 | 42 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 258.00 | 45 994.00 | 521 264.00 | 567 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
BZ Autres créances | 146 227.00 | | 146 227.00 | 146 227.00 |
CF Disponibilités | 217 657.00 | | 217 657.00 | 217 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 918.00 | | 430 918.00 | 430 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 176.00 | 45 994.00 | 952 182.00 | 998 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 773.00 | 13 720.00 | | 21 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678.00 | 58 053.00 | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 110 491.00 | 108 813.00 | | 110 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 330.00 | 138 037.00 | | 312 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 463.00 | 93 683.00 | | 109 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 285.00 | 56 297.00 | | 44 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 957.00 | 213 967.00 | | 157 957.00 |
EA Autres dettes | 217 657.00 | 1 325 149.00 | | 217 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 692.00 | 1 827 132.00 | | 841 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 182.00 | 1 935 945.00 | | 952 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 692.00 | 1 727 132.00 | | 666 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 863.00 | | | 85 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 079.00 | | 535 079.00 | 535 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 079.00 | | 535 079.00 | 535 079.00 |
FQ Autres produits | | | 19 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 592.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 823.00 | 524.00 | | 29 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 890.00 | 669 974.00 | | 584 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 212.00 | 611 921.00 | | 583 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678.00 | 58 053.00 | | 1 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 096.00 | 11 362.00 | | 15 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 258.00 | | 29 823.00 | 567 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 183.00 | | | 513 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 566.00 | | 29 823.00 | 42 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 402.00 | 12 592.00 | | 33 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 516.00 | 5 870.00 | | 14 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 885.00 | 6 722.00 | | 18 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 657.00 | 217 657.00 | | 217 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
UX Autres créances clients | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
VB T. V. A. | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 863.00 | 85 863.00 | | 85 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 467.00 | 51 467.00 | 175 000.00 | 226 467.00 |
VI Groupe et associés | 108 331.00 | 108 331.00 | | 108 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 104.00 | | | 157 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 182.00 | 124 182.00 | | 124 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 770.00 | 213 261.00 | 11 509.00 | 224 770.00 |
VW T.V.A. | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 692.00 | 666 692.00 | 175 000.00 | 841 692.00 |