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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 183.00 | 26 127.00 | 1 057.00 | 27 183.00 |
AH Fonds commercial | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 250.00 | 30 769.00 | 15 480.00 | 46 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 942.00 | 56 896.00 | 514 046.00 | 570 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BZ Autres créances | 169 402.00 | | 169 402.00 | 169 402.00 |
CF Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 997.00 | | 179 997.00 | 179 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 939.00 | 56 896.00 | 694 043.00 | 750 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 451.00 | 21 773.00 | | 23 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416.00 | 1 678.00 | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 110 906.00 | 110 491.00 | | 110 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 693.00 | 312 330.00 | | 127 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 399.00 | 109 463.00 | | 122 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 804.00 | 44 285.00 | | 83 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 240.00 | 157 957.00 | | 249 240.00 |
EA Autres dettes | | 217 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 136.00 | 841 692.00 | | 583 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 043.00 | 952 182.00 | | 694 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 136.00 | 666 692.00 | | 583 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 863.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 609.00 | | 553 609.00 | 553 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 609.00 | | 553 609.00 | 553 609.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 902.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 29 823.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 29 823.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 29 823.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 650.00 | 584 890.00 | | 589 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 234.00 | 583 212.00 | | 589 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416.00 | 1 678.00 | | 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 833.00 | 15 096.00 | | 18 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 258.00 | | 3 684.00 | 567 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 183.00 | | | 513 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 566.00 | | 3 684.00 | 42 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 994.00 | 10 902.00 | | 45 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 386.00 | 5 741.00 | | 20 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 608.00 | 5 161.00 | | 25 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
UX Autres créances clients | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 693.00 | 127 693.00 | | 127 693.00 |
VI Groupe et associés | 121 548.00 | 121 548.00 | | 121 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 774.00 | | | 98 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 403.00 | 156 403.00 | | 156 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 612.00 | 176 103.00 | 11 509.00 | 187 612.00 |
VW T.V.A. | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 136.00 | 583 136.00 | | 583 136.00 |