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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 183.00 | 14 516.00 | 12 667.00 | 27 183.00 |
AH Fonds commercial | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 566.00 | 18 885.00 | 23 680.00 | 42 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 258.00 | 33 402.00 | 533 856.00 | 567 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 697.00 | | 96 697.00 | 96 697.00 |
BZ Autres créances | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
CF Disponibilités | 1 267 250.00 | | 1 267 250.00 | 1 267 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 089.00 | | 1 402 089.00 | 1 402 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 347.00 | 33 402.00 | 1 935 945.00 | 1 969 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 253.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 720.00 | 4 007.00 | | 13 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 053.00 | 40 100.00 | | 58 053.00 |
DL TOTAL (I) | 108 813.00 | 50 760.00 | | 108 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 037.00 | 180 236.00 | | 138 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 683.00 | 57 708.00 | | 93 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 297.00 | 58 698.00 | | 56 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 967.00 | 202 359.00 | | 213 967.00 |
EA Autres dettes | 1 325 149.00 | 1 795 565.00 | | 1 325 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 132.00 | 2 294 566.00 | | 1 827 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 945.00 | 2 345 326.00 | | 1 935 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 132.00 | 2 114 013.00 | | 1 727 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 829.00 | | 669 829.00 | 669 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 829.00 | | 669 829.00 | 669 829.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 1 175.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 35 515.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -35 515.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 369.00 | 3 785.00 | | 11 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 974.00 | 647 877.00 | | 669 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 921.00 | 607 777.00 | | 611 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 053.00 | 40 100.00 | | 58 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 362.00 | 9 730.00 | | 11 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 429.00 | | 8 829.00 | 558 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 183.00 | | | 513 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 736.00 | | 8 829.00 | 33 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 755.00 | 12 647.00 | | 20 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | 5 870.00 | | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 109.00 | 6 777.00 | | 12 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 149.00 | 1 325 149.00 | | 1 325 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
UX Autres créances clients | 96 697.00 | | | 96 697.00 |
VB T. V. A. | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 037.00 | 38 037.00 | 100 000.00 | 138 037.00 |
VI Groupe et associés | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 348.00 | 134 839.00 | 11 509.00 | 146 348.00 |
VW T.V.A. | 125 540.00 | 125 540.00 | | 125 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 132.00 | 1 727 132.00 | 100 000.00 | 1 827 132.00 |