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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 229.00 | 45 649.00 | 146 580.00 | 192 229.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 229.00 | 55 649.00 | 387 580.00 | 443 229.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
084 Disponibilités | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 074.00 | | 76 074.00 | 76 074.00 |
110 Total général Actif | 519 303.00 | 55 649.00 | 463 654.00 | 519 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 061.00 | | | 150 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 061.00 | | | 150 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220.00 | | | 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 625.00 | | | -7 625.00 |
242 Autres charges externes. | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
252 Charges sociales | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 249.00 | | | 158 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 188.00 | | | -8 188.00 |
294 Charges financières | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 677.00 | | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 399.00 | | | -13 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 229.00 | | | 443 229.00 |