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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 200.00 | 20 000.00 | 15 200.00 | 35 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 546.00 | 165 830.00 | 239 716.00 | 405 546.00 |
040 Immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 376.00 | 185 830.00 | 483 546.00 | 669 376.00 |
060 Stock marchandises | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
072 Créances – Autres | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
084 Disponibilités | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
110 Total général Actif | 749 468.00 | 185 830.00 | 563 637.00 | 749 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 917 171.00 | | | 917 171.00 |
230 Autres produits | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 928 178.00 | | | 928 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 639.00 | | | 312 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 752.00 | | | 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 386.00 | | | -5 386.00 |
242 Autres charges externes. | 209 452.00 | | | 209 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 997.00 | | | 281 997.00 |
252 Charges sociales | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
262 Autres charges | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 958 975.00 | | | 958 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 797.00 | | | -30 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 625.00 | | | 95 625.00 |
294 Charges financières | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 629 936.00 | | | 629 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 440.00 | | | 39 440.00 |