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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 200.00 | 33 905.00 | 1 295.00 | 35 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 461 029.00 | 236 844.00 | 224 185.00 | 461 029.00 |
040 Immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724 859.00 | 270 749.00 | 454 110.00 | 724 859.00 |
060 Stock marchandises | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
072 Créances – Autres | 130 366.00 | | 130 366.00 | 130 366.00 |
084 Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 576.00 | | 198 576.00 | 198 576.00 |
110 Total général Actif | 923 436.00 | 270 749.00 | 652 686.00 | 923 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 567.00 | |
172 Autres dettes | | | 173 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 964 368.00 | | | 964 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
230 Autres produits | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 022 299.00 | | | 1 022 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 991.00 | | | 314 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 124.00 | | | -2 124.00 |
242 Autres charges externes. | 222 690.00 | | | 222 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 909.00 | | | 297 909.00 |
252 Charges sociales | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 919.00 | | | 84 919.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 954 557.00 | | | 954 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
294 Charges financières | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 229.00 | | | 670 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |