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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 200.00 | 15 000.00 | 20 200.00 | 35 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 006.00 | 97 529.00 | 269 477.00 | 367 006.00 |
040 Immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 936.00 | 112 529.00 | 517 407.00 | 629 936.00 |
060 Stock marchandises | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
072 Créances – Autres | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
084 Disponibilités | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
110 Total général Actif | 684 771.00 | 112 529.00 | 572 242.00 | 684 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 202.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 693 193.00 | | | 693 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 605.00 | | | 699 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 738.00 | | | 236 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 526.00 | | | -5 526.00 |
242 Autres charges externes. | 155 573.00 | | | 155 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 580.00 | | | 143 580.00 |
252 Charges sociales | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 063.00 | | | 634 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
294 Charges financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 116 545.00 | | | 116 545.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 229.00 | | | 443 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 706.00 | | | 186 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |